Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047085 38 997 469,00 38 976 230,00 38 976 230,00 0,047085 0,047085
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,054502 35 071 766,00 10 342 192,00 10 342 192,00 0,055047 0,054502
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,077656 191 878 193,00 58 701 954,00 58 701 954,00 0,080452 0,077656
UNIQA Realitní fond EUR 0,061088 70 373 229,00 26 749 969,00 26 749 969,00 0,063287 0,061088
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,107490 275 656 379,00 109 715 559,00 109 715 559,00 0,111360 0,107490
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,050865 88 618 192,00 34 399 957,00 34 399 957,00 0,052696 0,050865
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,058220 67 049 415,00 22 731 600,00 22 731 600,00 0,060316 0,058220
UNIQA Eurobond EUR 0,031413 4 212 946,00 4 208 721,00 4 208 721,00 0,031728 0,031413
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,056654 33 991 578,00 14 478 301,00 14 478 301,00 0,058693 0,056654
UNIQA Future Trends EUR 0,039337 6 393 353,00 517 701,00 517 701,00 0,040753 0,039337
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF