Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047840 40 734 942,00 40 713 580,00 40 713 580,00 0,047840 0,047840
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055308 35 682 001,00 10 083 149,00 10 083 149,00 0,055861 0,055308
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,097359 219 487 473,00 65 508 648,00 65 508 648,00 0,100864 0,097359
UNIQA Realitní fond EUR 0,058811 66 354 113,00 24 250 350,00 24 250 350,00 0,060928 0,058811
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,130407 342 318 452,00 144 176 221,00 144 176 221,00 0,135101 0,130407
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,067934 121 375 454,00 44 422 023,00 44 422 023,00 0,070379 0,067934
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,070186 79 418 918,00 25 908 116,00 25 908 116,00 0,072713 0,070186
UNIQA Eurobond EUR 0,031412 3 892 202,00 3 887 468,00 3 887 468,00 0,031726 0,031412
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,069740 42 362 228,00 17 073 448,00 17 073 448,00 0,072251 0,069740
UNIQA Future Trends EUR 0,054580 9 169 077,00 704 385,00 704 385,00 0,056545 0,054580
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF