Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,046879 39 927 803,00 39 906 657,00 39 906 657,00 0,046879 0,046879
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,053494 34 416 810,00 10 338 744,00 10 338 744,00 0,054029 0,053494
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,071352 178 377 720,00 54 830 205,00 54 830 205,00 0,073920 0,071352
UNIQA Realitní fond EUR 0,059053 67 957 289,00 26 117 562,00 26 117 562,00 0,061179 0,059053
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,105892 272 130 943,00 108 742 955,00 108 742 955,00 0,109705 0,105892
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,049723 86 615 649,00 33 719 286,00 33 719 286,00 0,051513 0,049723
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,057425 66 449 522,00 22 750 712,00 22 750 712,00 0,059492 0,057425
UNIQA Eurobond EUR 0,031079 4 207 029,00 4 203 005,00 4 203 005,00 0,031390 0,031079
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,055888 33 331 121,00 14 311 768,00 14 311 768,00 0,057900 0,055888
UNIQA Future Trends EUR 0,038147 6 064 180,00 500 386,00 500 386,00 0,039520 0,038147
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF