Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047802 40 744 092,00 40 722 747,00 40 722 747,00 0,047802 0,047802
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055909 36 112 701,00 10 189 091,00 10 189 091,00 0,056468 0,055909
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,102384 230 981 280,00 68 887 627,00 68 887 627,00 0,106069 0,102384
UNIQA Realitní fond EUR 0,059880 67 469 541,00 24 666 979,00 24 666 979,00 0,062036 0,059880
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,126322 331 860 778,00 140 020 209,00 140 020 209,00 0,130869 0,126322
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,065880 117 582 912,00 43 023 133,00 43 023 133,00 0,068252 0,065880
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,069711 78 876 784,00 25 756 272,00 25 756 272,00 0,072221 0,069711
UNIQA Eurobond EUR 0,031555 3 908 744,00 3 903 988,00 3 903 988,00 0,031870 0,031555
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,068833 41 725 402,00 16 848 980,00 16 848 980,00 0,071311 0,068833
UNIQA Future Trends EUR 0,052346 8 797 927,00 665 320,00 665 320,00 0,054231 0,052346
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF