Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047732 41 369 878,00 41 349 184,00 41 349 184,00 0,047732 0,047732
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056849 36 483 926,00 10 393 583,00 10 393 583,00 0,057418 0,056849
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,097043 222 021 251,00 65 835 006,00 65 835 006,00 0,100537 0,097043
UNIQA Realitní fond EUR 0,063410 71 581 186,00 26 285 968,00 26 285 968,00 0,065693 0,063410
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,127027 337 891 254,00 143 824 873,00 143 824 873,00 0,131600 0,127027
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,066577 119 915 501,00 43 875 808,00 43 875 808,00 0,068974 0,066577
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,068524 77 568 736,00 25 555 766,00 25 555 766,00 0,070991 0,068524
UNIQA Eurobond EUR 0,031757 3 947 720,00 3 942 934,00 3 942 934,00 0,032074 0,031757
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,070437 42 607 469,00 17 394 481,00 17 394 481,00 0,072973 0,070437
UNIQA Future Trends EUR 0,054643 9 560 333,00 667 683,00 667 683,00 0,056610 0,054643
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF