Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047342 40 130 539,00 40 109 184,00 40 109 184,00 0,047342 0,047342
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055281 35 499 053,00 10 412 030,00 10 412 030,00 0,055833 0,055281
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,084218 204 158 980,00 62 253 568,00 62 253 568,00 0,087250 0,084218
UNIQA Realitní fond EUR 0,060625 69 682 797,00 26 065 326,00 26 065 326,00 0,062807 0,060625
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,113949 285 995 051,00 110 556 435,00 110 556 435,00 0,118051 0,113949
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,054236 94 202 546,00 36 509 018,00 36 509 018,00 0,056189 0,054236
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,064275 73 744 073,00 24 807 608,00 24 807 608,00 0,066589 0,064275
UNIQA Eurobond EUR 0,031556 4 180 896,00 4 176 474,00 4 176 474,00 0,031872 0,031556
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,061007 37 317 490,00 15 524 683,00 15 524 683,00 0,063203 0,061007
UNIQA Future Trends EUR 0,043194 7 499 771,00 503 481,00 503 481,00 0,044749 0,043194
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF