Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047753 41 133 313,00 41 112 610,00 41 112 610,00 0,047753 0,047753
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056274 36 322 550,00 10 295 742,00 10 295 742,00 0,056837 0,056274
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,099447 227 196 802,00 67 547 493,00 67 547 493,00 0,103027 0,099447
UNIQA Realitní fond EUR 0,063668 71 947 120,00 26 434 531,00 26 434 531,00 0,065960 0,063668
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,125741 333 052 661,00 140 962 702,00 140 962 702,00 0,130268 0,125741
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,063342 113 620 682,00 41 526 781,00 41 526 781,00 0,065622 0,063342
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,067786 76 947 340,00 25 298 316,00 25 298 316,00 0,070226 0,067786
UNIQA Eurobond EUR 0,031677 3 934 113,00 3 929 339,00 3 929 339,00 0,031994 0,031677
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,068996 41 849 383,00 17 011 242,00 17 011 242,00 0,071480 0,068996
UNIQA Future Trends EUR 0,051937 9 087 695,00 649 097,00 649 097,00 0,053807 0,051937
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF