Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047416 39 345 570,00 39 324 181,00 39 324 181,00 0,047416 0,047416
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,055686 35 766 055,00 10 484 912,00 10 484 912,00 0,056243 0,055686
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,087420 212 024 359,00 64 654 877,00 64 654 877,00 0,090567 0,087420
UNIQA Realitní fond EUR 0,062671 72 065 201,00 26 938 172,00 26 938 172,00 0,064927 0,062671
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,117062 293 511 311,00 113 274 367,00 113 274 367,00 0,121277 0,117062
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,056964 98 991 102,00 38 373 583,00 38 373 583,00 0,059015 0,056964
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,066159 75 921 961,00 25 520 406,00 25 520 406,00 0,068540 0,066159
UNIQA Eurobond EUR 0,031643 4 178 578,00 4 174 144,00 4 174 144,00 0,031960 0,031643
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,063443 38 780 138,00 16 126 126,00 16 126 126,00 0,065727 0,063443
UNIQA Future Trends EUR 0,045320 7 901 848,00 526 975,00 526 975,00 0,046952 0,045320
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF