Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047678 42 129 919,00 42 109 248,00 42 109 248,00 0,047678 0,047678
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,056970 36 580 719,00 10 495 782,00 10 495 782,00 0,057540 0,056970
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,095884 219 917 589,00 65 558 271,00 65 558 271,00 0,099336 0,095884
UNIQA Realitní fond EUR 0,063381 71 719 634,00 26 425 337,00 26 425 337,00 0,065663 0,063381
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,126188 336 398 134,00 143 717 025,00 143 717 025,00 0,130731 0,126188
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,069148 124 530 541,00 45 554 062,00 45 554 062,00 0,071637 0,069148
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,068760 77 918 653,00 25 762 226,00 25 762 226,00 0,071235 0,068760
UNIQA Eurobond EUR 0,031719 3 954 841,00 3 950 060,00 3 950 060,00 0,032036 0,031719
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,070473 42 690 645,00 17 479 903,00 17 479 903,00 0,073010 0,070473
UNIQA Future Trends EUR 0,056632 9 952 507,00 695 239,00 695 239,00 0,058670 0,056632
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF