Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,046411 39 890 708,00 39 869 773,00 39 869 773,00 0,046411 0,046411
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,052662 34 091 279,00 10 350 114,00 10 350 114,00 0,053188 0,052662
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,058090 149 645 193,00 46 193 919,00 46 193 919,00 0,060181 0,058090
UNIQA Realitní fond EUR 0,057526 67 309 436,00 26 069 476,00 26 069 476,00 0,059597 0,057526
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,110604 288 069 787,00 116 748 473,00 116 748 473,00 0,114585 0,110604
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,050368 87 643 029,00 34 311 873,00 34 311 873,00 0,052181 0,050368
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,057222 67 395 544,00 23 319 973,00 23 319 973,00 0,059282 0,057222
UNIQA Eurobond EUR 0,030847 4 311 728,00 4 308 915,00 4 308 915,00 0,031156 0,030847
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,061579 35 987 271,00 15 788 486,00 15 788 486,00 0,063796 0,061579
UNIQA Future Trends EUR 0,039604 5 548 391,00 520 203,00 520 203,00 0,041030 0,039604
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF