Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047448 41 602 245,00 41 580 842,00 41 580 842,00 0,047448 0,047448
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,054317 34 912 522,00 10 208 714,00 10 208 714,00 0,054860 0,054317
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,083736 196 719 687,00 58 161 264,00 58 161 264,00 0,086750 0,083736
UNIQA Realitní fond EUR 0,058057 66 294 666,00 24 618 330,00 24 618 330,00 0,060147 0,058057
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,110149 296 254 242,00 127 568 042,00 127 568 042,00 0,114114 0,110149
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,055633 101 980 921,00 37 164 057,00 37 164 057,00 0,057635 0,055633
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,065704 74 756 017,00 24 910 385,00 24 910 385,00 0,068069 0,065704
UNIQA Eurobond EUR 0,031314 3 788 222,00 3 783 362,00 3 783 362,00 0,031627 0,031314
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,061043 37 148 796,00 15 415 455,00 15 415 455,00 0,063241 0,061043
UNIQA Future Trends EUR 0,043573 7 705 607,00 522 484,00 522 484,00 0,045142 0,043573
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF